福建省莆田市人民政府

莆田市人民政府關于印發(fā)莆田市市級政府投資項目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定的通知

莆政綜〔2011〕98號


各縣（區(qū)）人民政府（管委會），市直各單位：

經研究，現將《莆田市市級政府投資項目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。





二○一一年六月二十日



莆田市市級政府投資項目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定



第一章 總 則

第一條 為加強市級政府投資項目工程款支付的監(jiān)督與管理，規(guī)范建設資金申請、撥付的管理程序，提高投資效益，保證資金運行安全，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等有關法律、法規(guī)，結合我市的實際情況，制定本暫行規(guī)定。

第二條 本暫行規(guī)定所稱市級政府投資建設項目是指業(yè)主為市直預算單位、市直項目建設領導小組（包括指揮部、籌建處等非預算單位）和市級國有或國有控股公司建設的各類政府主導項目。

第三條 本暫行規(guī)定適用于總投資額在3000萬元以上（含3000萬元）的市級政府投資建設項目。

第四條 政府投資項目建設資金包括：

（一）中央及省等部門安排的專項建設資金；

（二）市本級財政預算內外安排的資金；

（三）政府融資資金（包括金融、信托等機構借款）；

（四）其他資金。

第五條 政府投資項目工程款支付必須報經財政部門或國資部門審核后執(zhí)行。屬于市國資委履行出資人職責并監(jiān)管的集團公司及其全資子公司或控股公司項目建設資金支付由市國資委審核后執(zhí)行�！�

第二章 項目建設資金支付方式

第六條 項目建設資金支付采取“國庫集中支付”或“基建專戶支付”二種方式。

第七條 項目業(yè)主為納入國庫集中支付管理的預算單位，其建設資金由上級財政補助和市級財政預算安排的部分，實行“國庫集中支付”方式支付；其他資金采取“基建專戶支付”方式管理。

第八條 項目業(yè)主尚未納入國庫集中支付管理的建設領導小組（包括指揮部、籌建處等非預算單位）和市級國有公司，其建設資金支付采取“基建專戶支付”方式管理。

第三章 資金審核及支付程序

第九條　采取“基建專戶支付”方式支付項目資金的，其審核和支付程序如下：

（一）工程項目乙方（包括施工單位、材料設備供應方）根據合同的付款約定、工程量完成情況及監(jiān)理部門意見，向甲方（業(yè)主）申請撥付工程款；

（二）業(yè)主根據合同有關規(guī)定和項目監(jiān)理等部門核實意見，向主管部門提出支付工程款的意見；

（三）主管部門審核后，業(yè)主應在合同約定支付工程款期限前七個工作日將真實完整的有效資料報財政部門審核；屬市國資委履行出資人職責并監(jiān)管的集團公司及其全資子公司或控股公司的資料報市國資委審核。

（四）財政部門及國資部門根據業(yè)主報送的有效材料，在5個工作日內，完成審核并通知業(yè)主；

（五）業(yè)主根據財政部門或國資部門審核同意后，將工程款從項目基建專戶撥付到工程項目乙方。

第十條 采取“國庫集中支付”方式支付項目建設資金的，經本暫行規(guī)定第九條（1-4點）審核后，支付程序按市級國庫集中支付的有關規(guī)定執(zhí)行。

第四章 資金支付申報資料

第十一條　業(yè)主申請工程款支付時，應如實填報《政府投資項目工程款支付申報表》（見附件），并提供以下資料：

（一）經有關負責人簽署意見并加蓋單位公章的《政府投資項目工程款支付申報表》；

（二）申請第一筆支付工程款時，需提供合同（原件及復印件）及項目批復文件；

（三）項目監(jiān)理單位和業(yè)主簽署意見的工程款支付證書；

（四）材料設備采購及勞務票據（原件及復印件）；

第十二條　申報設計變更部分的工程款支付，按規(guī)定須報有關部門審批的，應提供有關部門對設計變更的批復文件。

第五章 責　任

第十三條 項目業(yè)主未按本暫行規(guī)定要求履行職責或提供虛假資料，違規(guī)撥付資金，依法依紀追究單位負責人和直接責任人的責任；造成重大資金損失，涉嫌構成犯罪的，移送司法機關依法追究其刑事責任。

第六章 附 則

第十四條 各縣（區(qū)）人民政府可參照本暫行規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十六條 本暫行規(guī)定有效期二年。